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公募“爆仓” 东吴可转债B累计净值为负

加入日期:2018-11-30 9:02:42

近期,世界第一赌场:有公募基金连续半年累计净值为负引发市场关注,有分析评论说是基金爆仓了,本金亏没了之后倒欠钱了,真相如何?

基金君进行了详细调查并采访了业内专家,来揭开这个谜团!

累计净值为负基金并非只有1只

近期被爆出半年累计净值(又称累计单位净值)为负的是东吴可转债B,证券代码是150165,在深交所上市交易。11月28日该基金的最新累计净值为-0.169元。

基金君查询了该基金今年以来的累计净值表现,果然是从5月下旬开始,到现在累计单位净值均为负,今年第一次为负发生在5月25日,为-0.008元。

综上而言,少部分分级B累计净值为负,其实是计算公式的原因,真正对投资者来说,发行时开始持有分级B,真正参考的数据应该是复权单位净值,累计净值为负只是”虚惊一场”!

贾志表示,从常理分析,一个基金对于基金份额持有人来说,最大的损失为基金持有人在买基金时所投入的资金,不可能再去追索份额持有人的其他财产。从这个角度考虑,基金累计净值也不可能为负。

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